재무 모델링 Excel 템플릿
재무 모델링은 과거와 예상되는 미래를 기반으로 회사의 재무 펀더멘털에 대한 예측으로 정의됩니다. 여기에서 Alibaba IPO 모델, Box IPO 모델, Colgate 재무 모델, 베타 계산, 회사 모델에 대한 무료 현금 흐름, 민감도 분석 모델, 비교 회사 분석 모델, PE 및 PE 밴드 차트, 시나리오 모델을 포함한 11 개의 재무 모델링 템플릿을 무료로 다운로드 할 수 있습니다. 및 축구장 차트.
모든 IB 템플릿 다운로드
# 1 – Alibaba IPO 템플릿
2014 년 5 월, 중국 전자 상거래의 거물 인 Alibaba는 미국에서 IPO를 신청했습니다. 저는 처음부터 재무 모델을 만들었습니다. 이 템플릿을 통해 Alibaba의 3 가지 성명 예측, 상호 연결, DCF 모델 – FCFF 및 상대 평가를 배우게됩니다.
# 2 – Colgate 재무 모델 Excel 템플릿
이 Colgate 재무 모델은 Colgate의 해결 된 재무 모델과 미해결 재무 모델의 두 가지 템플릿이있는 Excel의 재무 모델링의 일부입니다. Colgate의 미해결 모델로 시작하고 튜토리얼을 따라 완전한 재무 모델을 만들 수 있습니다.
# 3 – 박스 IPO 템플릿
2014 년 3 월 Box는 2 억 5 천만 달러를 모금하기 위해 미국 IPO 등록 문서를 신청했습니다. 여기에서는 처음부터 또 다른 템플릿을 만들고 Box의 재무 제표, 평가 및 목표 권장 사항에 대해 설명했습니다.
# 4 – 베타 계산 워크 시트 – MakeMyTrip
베타는 더 큰 INDEX와 비교하여 주가의 민감도를 측정합니다. 이 엑셀 CAPM 모델에서 우리는 나스닥과 관련하여 MakeMyTrip의 베타를 계산합니다.
# 5 – 터미널 값 계산 – Excel 템플릿
터미널 가치는 예측 기간 이후의 회사 가치입니다. 전체 가치의 60-80 % 이상이 터미널 가치에서 도출되기 때문에 매우 중요한 개념입니다. 이 엑셀 템플릿은 종말 가치를 계산하는 두 가지 방법, 즉 영구 성장 방법과 다중 방법을 제공합니다.
# 6 – 무료 현금 흐름 엑셀 템플릿
간단히 말해서, Free Cash Flow 회사는 운영 현금 흐름과 자금 조달 현금 흐름의 합계입니다. FCFF는 DCF 기술의 기초입니다.
# 7 – PE 차트 템플릿 및 PE 밴드 차트 Excel 템플릿
PE 차트와 PE 밴드 차트는 투자 은행 관점에서 매우 중요합니다. 이는 일정 기간 동안 밸류에이션이 어떻게 이동했는지 시각적으로 보여줍니다. PE 밴드 차트는 만들기가 약간 까다로울 수 있습니다. 이 차트를 단계별로 만드는 방법을 배우려면이 Excel 모델을 다운로드하십시오.
# 8 – 축구장 그래프
Football Field Chart는 다양한 시나리오 및 평가 방법론에서 회사의 평가를 시각적으로 이해하는 데 매우 유용합니다. 축구장 차트를 배우려면이 재무 모델링 템플릿을 다운로드하십시오.
# 9 – 시나리오 그래프 템플릿
시나리오 그래프는 평가 시나리오에 대한 시각적 설명을 제공 할 때 제가 가장 좋아하는 것 중 하나입니다. 매우 영향력이 큰 그래프이며 피치 북이나 연구 보고서에 포함되면 고객에게 훌륭한 인상을 줄 수 있습니다. 이 시나리오 그래프 템플릿을 다운로드하십시오.
# 10 – 비교 가능한 회사 평가 모델 템플릿
비교 가능한 회사 분석은 회사의 경쟁사를 살펴보고 평가에서 단서를 얻는 것입니다. 우리는 PE Multiple, EV to EBITDA, Price to Cash Flow와 같은 상대적 평가 배수를 사용합니다. 그러나 경쟁사의 여러 평가를 전문적으로 비교할 수있는 방법이 있으며이 재무 모델 템플릿을 다운로드하여 멋진 평가 기법을 배울 수 있습니다.
# 11 – 민감도 분석
민감도 분석은 현금 흐름 할인을해야하고 회사 성장률, 가중 평균 자본 비용과 같은 변수를 변경할 때 공정 가격의 민감도를 확인하고자 할 때 매우 중요합니다. 이 민감도 분석을 수행하기 위해 Excel의 데이터 테이블을 사용합니다.
